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中信證券：市場(chǎng)延續(xù)非典型切換

2022年09月04日15:50   來(lái)源：西本資訊
摘要：?中信證券研報(bào)指出，預(yù)計(jì)市場(chǎng)在9月上半月依然處于尋找新平衡、延續(xù)高波動(dòng)的過(guò)程中，“熱轉(zhuǎn)冷”的非典型切換持續(xù)，隨著市場(chǎng)在波動(dòng)中形成新平衡，預(yù)計(jì)9月下半月將逐步企穩(wěn)

中信證券研報(bào)指出，預(yù)計(jì)市場(chǎng)在9月上半月依然處于尋找新平衡、延續(xù)高波動(dòng)的過(guò)程中，“熱轉(zhuǎn)冷”的非典型切換持續(xù)，隨著市場(chǎng)在波動(dòng)中形成新平衡，預(yù)計(jì)9月下半月將逐步企穩(wěn)。若9月上半月，經(jīng)濟(jì)預(yù)期仍未達(dá)到新平衡，多重?cái)_動(dòng)下三季度增長(zhǎng)壓力仍存；政策預(yù)期仍未達(dá)到新平衡，實(shí)際政策效果和穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)力預(yù)期仍有差距；海外因素仍未形成新平衡，加息擾動(dòng)和衰退預(yù)期反復(fù)交替出現(xiàn)；機(jī)構(gòu)持倉(cāng)仍未實(shí)現(xiàn)新平衡，缺乏增量資金和存量高倉(cāng)位的環(huán)境下減倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)易于引發(fā)波動(dòng)。

新平衡形成之前，由于中報(bào)季部分冷門(mén)行業(yè)已經(jīng)頻繁出現(xiàn)業(yè)績(jī)超預(yù)期的情況，預(yù)計(jì)行業(yè)間“熱轉(zhuǎn)冷”的非典型切換仍將延續(xù)。9月下半月，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布、一攬子政策細(xì)則陸續(xù)實(shí)施、美聯(lián)儲(chǔ)加息落地、機(jī)構(gòu)減倉(cāng)和調(diào)倉(cāng)初步完成，預(yù)計(jì)市場(chǎng)逐步在波動(dòng)中找到新平衡，并將逐步企穩(wěn)，重心繼續(xù)轉(zhuǎn)向部分偏冷門(mén)行業(yè)。

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