觀點(diǎn)爭鳴

中金：市場積極因素正在積累

2023年07月09日20:19   來源：西本資訊
摘要：中金公司研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前市場正進(jìn)入重要的數(shù)據(jù)和政策觀測窗口期，未來一周將發(fā)布6月及二季度經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)，可能進(jìn)一步強(qiáng)化市場對宏觀政策支持的預(yù)期。

中金公司研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前市場正進(jìn)入重要的數(shù)據(jù)和政策觀測窗口期，未來一周將發(fā)布6月及二季度經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)，可能進(jìn)一步強(qiáng)化市場對宏觀政策支持的預(yù)期。我們建議未來繼續(xù)關(guān)注政策取向和落實(shí)情況，尤其是7月下旬可能召開的政治局會議。

如若后續(xù)政策應(yīng)對得當(dāng)，對市場中期前景不必悲觀，我們維持對下半年A股市場中性偏積極看法，結(jié)合政策預(yù)期的邊際變化擇機(jī)布局。行業(yè)建議：短期成長為主線，中期看消費(fèi)。中報(bào)期間關(guān)注業(yè)績可能超預(yù)期低預(yù)期個(gè)股。建議關(guān)注三條主線：1）順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢的偏成長領(lǐng)域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長賽道，下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機(jī)會；軟件端繼續(xù)關(guān)注人工智能有望率先實(shí)現(xiàn)行業(yè)賦能領(lǐng)域，如辦公軟件等。2）需求好轉(zhuǎn)或庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。3）股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國央企仍有修復(fù)空間。

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